Financiële positie

Door een uitspraak van de Hoge Raad van 17 maart 2023 is over de minderlevering van restafval in de jaren 2015 tot en met januari 2017 een naheffing opgelegd.

Hogere exploitatieopbrengsten van enkele grote projecten in het stedelijk gebied hebben tot dit positief resultaat geleid.

Er is vertraging ontstaan in het verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden en kansen bij ontwikkeling van de stationsomgeving. Het verzoek is om het benodigde bedrag hiervoor beschikbaar te houden voor 2023.

Er is een positief resultaat door ment name minder benodigd toezicht bouw. Toezicht bouw wordt uitbesteed aan de ODZOB en hiervoor zijn minder middelen nodig geweest. Verder zijn de legesinkomsten bouw hoger dan begroot.

Het voordeel heeft betrekking op de compensatie voor de kosten en interne inzet voor crisisopvang door Veiligheidsregio. Dit voordeel dekt de hogere personele kosten die worden verantwoord onder het thema Bestuur en Organisatie.

Voordeel door het minder hoeven inzetten van lokaal budget op preventieve thema's in het onderwijs. De kosten zijn met name gesubsidieeerd vanuit de landelijke NPO middelen (tijdelijke middelen om de achterstanden van Covid-19 weg te werken)

In het voordelig saldo is een budget van € 45.000 opgenomen voor een communicatietraject. Dit traject kan pas in 2023 worden opgestart.
De kosten voor inhuur van een GGZ-consulent zijn € 9.000 lager omdat hiervoor Rijksgelden beschikbaar zijn gesteld via Helmond als centrumgemeente.

De uitvoeringskosten voor het buurtsportcoachprogramma 'Leef! Deurne' is gecompenseerd door de specifieke Rijksuitkering Sportakkoord hiervoor in te zetten. Daardoor ontstaat een incidenteel voordeel op de kostenplaats Buurtsportcoaches.

Hogere huurinkomsten a.g.v. compensatie Rijk voor gederfde huurinkomsten Covid-19, lagere kosten electriciteit, hogere bijdrage onderhoudskosten "de Peelhorst" en het niet gebruiken stelpost "Maatschappelijke voorzieningen in de buurt"

Voordeel a.g.v. latere oplevering Heiakker, Hazelaar-Mortierpad en vergroening Centrum. Beschikbaar houden voor 2023.

Het voordeel is het gevolg an een positief saldo grond aan- en verkopen.

De rekenrente voor de toekomstige pensioenverplichtingen is verhoogd. Hierdoor kan een deel van de voorziening vrijvallen.

Meeropbrengsten Leges a.g.v. hogere aantallen van o.a. Uittreksels BRP en Burgerlijke stand, Reisdocumenten en Naturalisatie.

Door het uitstel van de start van het subsidiebureau (exptertise op het gebied van nationale en internationale subsidies) naar 2023 liggen zowel de kosten als ook de inkomsten lagere dan begroot. Dit nadel wordt gecompenseerd door het voordeel in het thema "algemene inkomsten".

Hogere kosten Inhuur, Werving en Selectie, verlofsparen en opleidings- en ontwikkelingskosten.

De kapitaallasten voor de ICT voorzieningen voor het Huis voor de Samenleving gaan in 2023 lopen.

De verlaging van het renteomslagpercentage van 1,5% naar 1,1% heeft een negatief effect op de Treasury maar een positief effect op de investeringsbegroting. Het negatieve effect wordt gedempt door hogere rentevergoedingen op de schatkistbankierrekening en op de ontvangen rente over de boekwaarde van de grondexploitaties.

Het voordeel op de algemene uitkering komt door mutaties op aantallen in 2022, 2021 en 2020. De hoogte van de algemene uitkering die de gemeente krijgt, is opgebouwd uit bijna 50 verschillende maatstaven. Gedurende het jaar worden de aantallen van deze maatstaven definitief en wordt de algemene uitkering hierop aangepast. Verder heeft de gemeente bij de decembercirculaire nog een nabetaling van ruim een ton gekregen ter compensatie van Corona gerelateerde kosten uit 2020.

De wettelijk voorgeschreven post onvoorzien is in 2022 niet gebruikt.

De kosten die de gemeente maakt voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) worden door het Rijk gecompenseerd op basis van een vast normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. Deze compensatie voor de GOO is ruimer dan de kosten die de gemeente voor deze opvang heeft gemaakt.

Overige kleinere posten